题目内容
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[主观题]
资本市场线（CML)表明了有效组合的期望收益率和（)之间的一种简单的线性关系A．市场风险B．组
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
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资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
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A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
由于资本市场线通过无风险资产[点(0,rf)]及市场组合M[点(σM,E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为：
![由于资本市场线通过无风险资产[点（0,rf)]及市场组合M[点（σM,E（rM)]，于是资本市场线的](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/3126001-3129000/3128885/ct_zyzqjjm_zyzqjjchoose_01304(200911)1.jpg)
则下列说法正确的是()。
A．E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B．σP表示有效组合P的方差
C．β表示风险溢价
D．σP表示有效组合P的标准差
A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
下列关于资本市场线的说法，不正确的是（）。
A.资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B.资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C.资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D.资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
A.资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系
B.资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成
C.资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系
D.资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
E.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
A.资本市场线方程为：
B.资本市场线方程为：
C.由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿
D.资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.当投资者的风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升
C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1－Q）×无风险利率
D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
