A.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案,当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理公司应立即纠正
B.当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.15%时,基金管理公司应及时向监管机构报告
C.当计价错误达到0.5%时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案
D.基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中,未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定,给基金财产或基金份额持有人造成损害的,应分别对各自行为依法承担赔偿责任
基金管理公司应制订估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误达到或是超过基金资产净值的()时,要披露,并赔偿损失。
A.0.1%
B.0.2%
C.0.5%
D.1%
A.基金管理公司应将情况向中国证监会报告
B. 基金管理公司应采取合理的措施防止损失进一步扩大
C. 基金管理公司应制定价值及份额净值计价错误的识别及应急方案
D. 基金份额净值出现错误时,基金管理公司应当即予以纠正
A.对基金资产估值进行复核、审查
B.建立健全估值决策体系
C.使用合理、可靠的估值业务系统
D.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度
A.对基金资产估值进行复核、审查
B.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
C.建立健全估值决策体系
D.使用合理、可靠的估值业务系统
A.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B.建立健全估值决策体系
C.使用合理、可靠的估值业务系统
D.对基金资产估值进行复核、审查
A.中国证券投资基金业协会
B.托管机构
C.中国证券业协会
D.基金管理公司
A.基金管理公司应将情况向中国证监会报告
B.基金管理公司应采取合理的措施防止损失进一步扩大
C.基金管理公司应制定价值及份额净值计价错误的识别及应急方案
D.基金份额净值出现错误时,基金管理公司应当即予以纠正