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[单选题]
下列关于基金资产估值责任的表述，正确的是（）。
A.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
C.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任
D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
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A.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
C.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任
D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
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下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
下列关于基金估值的表述正确的是（）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金托管人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
下列关于债券估值的表述正确的是（）。
A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金E1常估值由基金管理人进行
C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值原则
B.海外的基金多数不是每个交易日估值
C.我国的封闭式基金每周估值一次
D.对有市场交易价格的证券，直接采用市场交易价格估值
A.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额中购、赎回的责任
B.中国证监会关于基金合同的格式要求、基金估值业务规定明确规定，服务机构是基金估值的第一责任主体
C.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人是基金估值的第一责任主体
D.《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任
A.建立健全估值决策体系
B.根据投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性
C.应该制定相应的制度，明确基金估值的原则和程序
D.须与基金托管人使用相同的估值业务系统
A.基金估值的主要目的是客观、准确地反映基金资产的价值
B.经基金估值能确定基金资产净值，从而计算出基金单位净值
C.经基金估值可以计算基金指数
D.经基金估值可以计算基金的流通市值
我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
A．正确
B．错误
我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。 ()
我国基金资产估值的责任人是基金托管人，基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
A．正确
B．错误
