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[多选题]
柜员信息维护中由会计部门填写“非账务凭证”提交清算中心的有()。
A.柜员额度维护
B.柜员信息修改
C.柜员新增/删除
D.指纹预留
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A.柜员额度维护
B.柜员信息修改
C.柜员新增/删除
D.指纹预留
A.手工输入,由计算机生成的凭证
B. 计算机自动编制的凭证
C. 其他财务子系统自动生成,转入账务处理系统的凭证
D. 间接方式输入会计数据,转换成计算机能识别的凭证
E. 以上都对
A.自办业务
B.柜员卡的保管及使用
C.主管授权操作
D.柜员临时离柜终端退出情况
E.柜员临时离柜印章、现金、凭证的清收上锁情况
A.认真核对客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B.审核客户填写的内容与证明文件是否一致
C.审核申请书及证明文件复印件是否加盖单位公章
D.审核法定代表人或单位负责人是否已经签字确认
A.记账凭证账务处理程序
B.科目汇总表账务处理程序
C.汇总记账凭证账务处理程序
D.多栏式日记账账务处理程序
E.以上各种核算组织程序都可以
(1)公司总经理可以处理与销售和收款有关的所有业务;
(2)会计部门根据总经理指令开具销售发票;
(3)仓库发货人员根据总经理指令给客户发运货物;
(4)仓库没有库存明细账及货物进出库记录,按估算毛利率计算销售成本;
(5)销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证以及销售发票等文件和凭证从未核对刊的会计部门根据销售发票确认应收账款。
要求:分析公司销售业务内部控制存在的不足。