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第1题
GL公司2014年的经营活动现金净流量944959.61万元，同期资本支出为71617.83万元，存货净投资额95511.04万元，支付现金股利37571.85万元，则该企业现金流量适合比率是（)。
A.2.2
B.2.5
C.4.62
D.5.03
第2题
GL公司2014年的经营活动现金净流量944959.61万元，2014年12月31日流动负债是4083924.40万元，则该企业的经营现金与流动负债的比率是（)。
A.25.1%
B.23.14%
C.32.14%
D.14.23%
第3题
ABC公司2008年的经营活动现金净流量为50 000万元，同期资本支出为100 000万元，同期现金股利为45 000万元，同期存货净投资额为-5 000万元，则该企业的现金适合比率为()。
A.50%
B.35.71%
C.34.48%
D.52.63%
第4题
盈余现金保障倍数反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。在一般情况下，下
列陈述正确者为()。
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A．如果比率大于1，说明本期净利润中存在尚未实现现金的收入
B．比率越大，公司盈利质量就越高
C．该比率上限不大于100％
D．该比率下限不低7：0
第5题
指标计算 SS公司2008年的现金净流量相关资料见表7—1。 另外，该公司2008年的流动负债，
指标计算 SS公司2008年的现金净流量相关资料见表7—1。
另外，该公司2008年的流动负债，长期负债分别为1 000万元、500万元，支付现金股利280万元，支付利息160万元，2008年到期债务本金为300万元，用于资本性支出700万元，实现利润2 800万元，所得税税率为40％，经营活动产生的现金流人量为2 000万元。 要求： (1)根据上述资料分别计算现金毛利率(现金／流动负债)，从现金净流量的组成观察分析该公司所处的发展时期和竞争实力。 (2)根据上述资料计算现金充分性比率[现金净流量／(债务偿还额+支付股利额+资本性支出额)]，并分析该公司的支付能力。 (3)根据上述资料计算盈余现金保障倍数(经营活动净现金流量／净利润)，并对该公司的净收益质量进行分析评价。
第6题
欣欣公司2010年年末资产总额为6000万元，股东权益总额为3500万元，流动负债为1500万元，长期负债1000万元；其中
现金及现金等价物为800万元，本年度到期的长期借款和短期借款及利息为800万元。股东权益中普通股股本总额为2000万元，每股面值为10元。该公司本年度实现净利润为1200万元，股利支付率为40%，全部以现金股利支付。公司当年经营活动的现金流量业务如下：销售商品、提供劳务取得现金4000万元：购买商品、接受劳务支付现金1800万元：职工薪酬支出300万元；支付所得税费用400万元；其他现金支出200万元。该公司经营活动现金净流量占公司全部现金净流量的80%，销售收现比90%。本年度资本性支出为1600万元。
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要求：(1)计算现金比率；(2)计算现金流动负债比、现金债务总额比、现金到期债务比；(3)计算每股经营现金净流量；(4)计算现金股利保障倍数；(5)计算现金满足投资比率；(6)根据以上计算的比率，简要评价该公司的支付能力及收益质量。
第9题
经营活动现金流量=（)。
A.净利润-非经营活动损益+非付现费用一(经营性资产增加经营性负债增加)
B.经营利润+非付现费用-营运资金净增加
C.经营活动现金净流量
D.经营活动现金收益营运资金净增加
第10题
某上市公司近5年经营活动现金净流量为8 000万元，资本支出为4 500万元，存货平均增加50万元，现金股利平均每年5 100万元，则现金满足投资比率（）
A.1.76
B.0.83
C.1.78
D.1.57
第11题
某股评人士说：应特别关注上市公司利润的质量，尤其是当上市公司的每股收益和每股经营活动的现金净
流量基本相等时，企业利润质量是好的。 (1)怎样认识现金流量的质量？质量良好的现金流量有哪些特征？ (2)自己设计二至三个连续的业务。使该几项业务影响利润表、资产负债表和现金流量表。分析指出每项业务对三张报表具体项目的影响情况(提示：例如，从银行贷款2000万元的业务，贷款期限为3个月。此项业务对报表项目的影响是：资产负债表中的“货币资金"和“短期借款"项目分别增加2000万元，现金流量表中“取得贷款收到的现金"增加2000万元。本业务对利润表无影响。)。 (3)分析经营活动现金净流量对哪些决策有重要意义。 (4)评价本题开始时某股评人士关于现金流量的认识。 (5)分析导致企业营业利润较高，但其经营活动产生的现金流量净额较低的可能原因。
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