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[主观题]
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （）
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市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （）
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更多“市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和V…”相关的问题
下列各项不属于风险度量方法的是()。
A．波动性分析
B．敏感性分析
C．缺口分析
D．名义值方法
A.不能回答有多大的可能性会产生损失
B.无法度量不同市场中的总风险
C.不能将各个不同市场中的风险加总
D.都是利用统计学原理对历史数据进行分析
A.不能回答有多大的可能性会产生损失
B.无法度量不同市场中的总风险
C.不能将各个不同市场中的风险加总
D.都是利用统计学原理对历史数据进行分析
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（）。
A．不能回答有多大的可能性会产生损失
B．无法度量不同市场中的总风险
C．不能将各个不同市场中的风险加总
D．都是利用统计学原理对历史数据进行分析
是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A.名义值法
B.波动性法
C.敏感性法
D.VaR法
描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法
以收益标准差作为风险量度的方法是()。
A．名义值法
B．敏感性方法
C．波动性方法
D．VaR法
