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[主观题]

假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,欧元的远期升水(或美元的远期贴水)

假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少?一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险)?

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第1题
假设美元和欧元的即期汇率是1.20,目前30天的远期汇率是1.25。
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第2题
某年6月15日,美国A公司从荷兰B公司进口价值100万欧元的商品,合同规定9月15日付款。假设签约时纽约外汇市场行
情如下:

即期汇率:1美元=0.8659欧元

3个月远期汇率:1美元=0.8459欧元

试问美国A公司是否有外汇风险,为什么?如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险?

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第3题
荷兰A公司从美国B公司进口一批商品,将在三个月后向美国公司支付100万美元货款,签约时阿姆斯特丹外汇市场欧
元对美元的即期汇率为1欧元=1. 221 9美元,三个月远期汇率为1欧元=1. 281 9美元,荷兰A公司拥有100万美元,但不必马上支付。如果荷兰A公司利用100万美元进行掉期交易,应该怎样操作,能获利多少?
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第4题
假设今天的汇率是$1.10/€,预计一年以后汇率将变为$1.1165/€,美元存款利率为10%,欧元存款利率为5%,一年后欧元存款的收益是多少()。

A.10%

B.5%

C.11%

D.12%

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第5题
假设某年5月18日意大利A公司向中国B公司出口一批商品,价值100万美元,2个月后收款。签约时即期汇率为1美元=0.
9285欧元,2个月银行报出的远期汇率为1美元=0.8985欧元。试分析意大利A公司有无外汇风险,为什么?如何采用改变收付日期的方法防范风险?
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第6题
假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约,合约金额为10万欧元,即期汇率为1欧元=1. 225 3美元,协定价格为1欧元
=1. 265 3美元,两个月后到期,保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易;根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择,有何意义?
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第7题
假设法国A公司在2005年6月底筹措到一笔5 000万欧元资金,期限5年,固定利率5%,融资时的汇率1欧元=1. 156 3美
元。该公司投资项目建成后创汇美元,需要用美元兑换欧元还债。如果欧元不断升值,美元利率为7%,试分析法国A公司如何使用货币互换交易,有何意义?
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第8题
思考美元和欧元之间的汇率。假设美国和欧洲的流动性函数L(i)是相同的。起初美国和欧洲都处于长期均衡状态。美

思考美元和欧元之间的汇率。假设美国和欧洲的流动性函数L(i)是相同的。起初美国和欧洲都处于长期均衡状态。美国的货币供给量为1000美元,而美国的实际国内生产总值为10000单位。美国的价格水平在这个长期均衡条件中是每单位产出1美元。欧洲的货币供给量为500欧元,而欧洲的实际国内生产总值为5000单位。在T时刻,美国永久性地将它的货币供给量提高到1500美元。在T时刻,美国的利率从5%下降到2%。

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第9题
假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项,为避免汇率风险,该银行可以采用的措施是()。

A.买入远期欧元

B.买入欧元期货

C.买进欧元看跌期权

D.买进欧元看涨期权

E.作卖出远期欧元的掉期交易

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第10题
客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约,远期汇率为1.28846,签约时市场即期汇率为1.2861,则远期点为()。

A.23.6

B.-23.6

C.61

D.84.6

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