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更多“当持有现金的原因是与日常的现金收支活动有关时，现金满足的是_…”相关的问题
第1题
现金管理的内容包括()。
A.编制现金收支计划，以便合理地估计未来的现金需求
B.节约使用资金，从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
C.对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款
D.既保证企业交易所需资金，降低风险，又不使企业有过多的闲置资金，以增加收益
E.用特定的方法确定最佳现金余额，当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时，设法达到理想状况
第2题
某公司预计全年需要现金40万元，该公司的现金收支状况比较稳定，因此当公司现金短缺时，公司就准备
用短期有价证券变现取得，现金与有价证券每次的转换成本为50元，有价证券的年利率为10％。 要求： (1)利用存货模式计算该公司的最佳现金持有量； (2)计算最低现金持有成本； (3)计算有价证券最佳交易次数。
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第5题
瑞祥机械厂财务部门根据企业的经营特点和现金流转状况编制表4-8，确定最佳现金持有量是10000元。当预计现金收
支净额不足10000元时，通过变现有价证券及申请短期银行借款来补足；预计现金收支净额超过10000元时，超出部分用于归还借款和购入有价证券。瑞祥机械厂估计，2012年年初企业大约会有23000元的有价证券储备。此外，企业已和银行确定了1年期的信贷额度，可随时按6%的年利率向银行借款，借款为1000元的整数倍。除了日常经营活动所引起的各项现金收支外，瑞祥机械厂估计2012年还会发生如下现金支付业务：
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| 表4-8 瑞祥机械厂2012年度现金预算(单位：元) | |||||
| 项 目 | 数量金额 | ||||
| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | 全年合计 | |
| 期初现金余额 | 10000 | ||||
| 加：销售现金收入 | |||||
| 减：各项现金支出 | |||||
| 材料采购 | |||||
| 直接人工 | |||||
| 制造费用 | |||||
| 销售及管理费用 | |||||
| 企业所得税 | |||||
| 购置设备 | |||||
| 分配利润 | |||||
| 支出合计 | |||||
| 现金收支净额 | |||||
| 现金筹集和运用 | |||||
| 出售有价证券 | |||||
| 购入有价证券 | |||||
| 申请银行借款 | |||||
| 归还银行借款 | |||||
| 短期借款利息 | |||||
| 期末现金余额 |
(1)企业的一台专用机床必须在一季度更新，预计需要支出购置及安装等费用共计130000元。
(2)企业将在2012年年初向股东派发2010年的现金股利20000元。
(3)估计企业每个季度需要缴纳企业所得税税款5600元。
第8题
某企业现金收支情况较稳定，预计全年（360天)需要现金4000000元，现金与有价证券的转换成本为每次
某企业现金收支情况较稳定，预计全年(360天)需要现金4000000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券年利率8%。要求：(1)最佳现金持有量。(2)转换成本。(3)持有现金的机会成本。(4)最低现金管理相关总成本。
第9题
某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为每次500元，有价证券年利率为10%。则最佳现金持有量为：
A.50000元
B.500元
C.5000元
D.2500元
第10题
AB公司现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算)需要现金300000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元
AB公司现金收支状况比较稳定，预计全年(按360天计算)需要现金300000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券的年利率为10%。
要求：
(1)计算最佳现金持有量。
(2)计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。
(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
