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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为351

25万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125

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第1题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（）万元

A.0.2397

B.0.2406

C.0.243

D.0

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第2题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人

民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是()元。

A．2397

B．2406

C．2431

D．2439

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第3题

假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50,000万元，3月18日的基金资产净值为46,000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（）

A.1.26万元

B.1.30万元

C.1.37万元

D.1.45万元

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第4题

假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为（）。

A.0．1468万元

B.0．3836万元

C.0．5254万元

D.0．5698万元

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第5题

假设某货币市场基金8月18日的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35

125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是（）元。

假设某货币市场基金8月18日的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为3512

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第6题

假设某货币市场基金8月18 El的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35125万元

人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是()元。

A．2397

B．2406

C．2431

D．2439

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第7题

基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（)

基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 ()

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第8题

基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）

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第9题

关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）

A.基金的资产净值是通过基金估值来实现的

B.对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系

C.对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值

D.对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

E.0

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第10题

影响封闭式基金交易价格的因素包括()。

A.市场供求状况

B.基金资产净值

C.经济形势

D.基金费用

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