题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金托管费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为（）。

A.0．1468万元

B.0．3836万元

C.0．5254万元

D.0．5698万元

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更多“假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4…”相关的问题

第1题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为351

25万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。

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第2题

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人

民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是()元。

A．2397

B．2406

C．2431

D．2439

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第3题

假设某货币市场基金8月18日的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35

125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是（）元。

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第4题

假设某货币市场基金8月18 El的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35125万元

人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是()元。

A．2397

B．2406

C．2431

D．2439

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第5题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（）万元。

A.2200

B.2250

C.2300

D.2350

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第6题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和l0

元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币()万元。

A.2200

B.2250

C.2300

D.2350

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第7题

某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，

银行存款为1000万元，计提的管理费和托管费合计500万元，应交税费500万，基金总份额为2000万份，假设该基金再无其他资产及负债项目，则当日该基金份额净值为（）元

A．0.5

B．1.65

C．0.65

D．1

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第8题

假设某开放式基金的单位资产净值为1.20元，申购手续费率为3％，赎回手续费率是2％，则该基金的申购价

和赎回价分别为()元。

A．1.2；1.2

B．[1.2×(1+3％)] ；[1.2×(1+2％)]

C．[1.2×(1+3％)] ；[1.2×(1-2％)]

D．[1.2×(1+3％)] ；1.2

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第9题

假设投资者在2010年4月15日(周五，法定节假日前最后一个工作日)申购了基金份额，那么利润将会从（）起开始计算。

A.4月15日

B.4月16日

C.4月17日

D.4月18日

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第10题

假设投资者在2005年4月15日（周五，法定节假日前最后一个作日)申购了基金份额，那么收益将

假设投资者在2005年4月15日(周五，法定节假日前最后一个作日)申购了基金份额，那么收益将会（）起开始计算。

A．4月15日

B．4月16日

C．4月17日

D．4月18日

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第11题

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1．5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。A.1．22B.1．33C.1．5D.

某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1．5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。

A.1．22

B.1．33

C.1．5

D.0．75

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