题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到期时，欧元/美元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权。（)

A.1.00

B.1.10

C.1.30

D.1.40

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更多“客户买入欧元兑美元2周、协定汇率是1.20的看跌期权。期权到…”相关的问题

第1题

客户买入欧元/美元3个月、协定汇率是1.2的看涨期权，面值为10000欧元，付出期权费200美元。期权到期时，考虑期权费的前提下，欧元/美元的即期价格是多少时客户整体将处于盈利状态？()

A.1.19

B.1.21

C.1.23

D.1.30

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第2题

客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（)。

A.23.6

B.-23.6

C.61

D.84.6

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第3题

王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生()

A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权

B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权

D.以上方案都不合适

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第4题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1.2253美元，协定价格为1欧元=1

.2653美元，两个月后到期，保险费为5000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第5题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1. 225 3美元，协定价格为1欧元

=1. 265 3美元，两个月后到期，保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第6题

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12．5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

A.获利1．56，获利1．565

B.损失1．56，获利1．745

C.获利1．75，获利1．565

D.损失1．75，获利1．745

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第7题

如果客户卖出了一个面值10000败元，协定汇率是1.20的欧元/美元看涨期权。并收入300美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少（）。

A.1.17

B.1.23

C.1.50

D.0.90

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