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第3题
关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（）
A.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
B.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
C.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
第4题
（）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资
（）描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
第5题
詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
第6题
詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金的,即基金的实际收益超过它所承
受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
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A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
第7题
詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受
风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（）得出的。
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A.资本资产定价（CAPM）
B.证券市场线（SMI）
C.套利定价模型（APT）
D.资本市场线（CMI）
第8题
詹森（Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
第10题
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
C.投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
D.持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险
