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[主观题]

某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10‰,假定企业现金管理相关总成本控制目标

为600元。 要求: (1)计算有价证券的转换成本的限额; (2)计算最低现金余额; (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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第1题
某公司现金收支平衡,预计全年(以360天计)现金需要量为25万元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证

某公司现金收支平衡,预计全年(以360天计)现金需要量为25万元,现金与有价证券的转换成本为每次500元,有价证券年利率为10%。

计算:最佳现金持有量下的全年现金持有机会成本。

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第2题
某企业每月平均现金需求量为20万元,有价证券的月利率为0.5%,假定企业现金管理相关总成本的控制目标为600元。

要求:

某企业每月平均现金需求量为20万元,有价证券的月利率为0.5%,假定企业现金管理相关总成本的控制目标

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第3题
某企业2009年资产平均占用额为6750万元,经分析,其中不合理部分250万元,预计本年度销售增长10%,资金周转加速4%。根据因素分析法预测2010年资金需要量为( )万元。

A.6640

B.6736

C.6428

D.6864

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第4题
某企业2020年资金平均占用额为2800万元,其中不合理资金占用额为200万元,预计2021年该企业销售增长率达到5%,预期资金周转速度增速10%。根据因素分析法,该企业2021年资金需要量为()万元。

A.2457

B.2646

C.3003

D.2717

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第5题
某企业每月现金需要量为250000元,现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50000元和40元,其每月现金的转换成本为( )元。

A.200

B.1250

C.40

D.5000

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第6题
假定某企业每月现金需要量为16000元,现金和有价证券的转换成本为30元,有价证券的月利率为0.6%,则该企业最佳现金余额为( )。

A.80000元

B.40000元

C.20000元

D.160000元

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第7题
假定某企业每月现金需要量为160000元,现金和有价证券的转换成本为30元,有价证券的月利率为6‰,则该企业最佳现金余额为( )。

A.80000元

B.40000元

C.20000元

D.160000元

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第8题
假定某企业每月现金需要量为160000元,现金和有价证券的转换成本为每次30元,有价证券的月利率为0.6%,则该企业的最佳现金余额为( )元。

A.80000

B.40000

C.20000

D.160000

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第9题
某企业预计每月现金需要量为 300000 元,每次转换有价证券的交易成本为 100 元,有价证券的月利率为 1%,则根据存货模式,每月有价证券的最佳交易次数为()次

A.3.87

B.3.32

C.4.43

D.4

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