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某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下
A.买入100手
B.卖出100手
C.买人150手
D.卖出150手
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A.买入100手
B.卖出100手
C.买人150手
D.卖出150手
A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份
某海外基金持有价值102亿元的中国股票(以1美元=6元人民币取得),10000份中国 沪深300股指期货空头合约(建仓点数3200点)。2009年,该基金首先将手中所持股票全部售出,导致我国股指由3000点跌至2400点,其所持股票变现81.6亿元。之后将 变现款在外汇市场抛售,导致人民币汇率急剧下跌,假设股票变现款全部以1美元=6.8元人民币兑换。请根据以上信息回答 143~144 题目:
第 143 题 若我国政府为稳定汇率而上调了存贷款利率,导致汇率上升为1美元=6.7元人民币,股指下跌至2000点,此时海外基金将股指期货平仓,其最终盈亏为()。
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约i01份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.702
B.752
C.802
D.852
A.空头套期保值,卖出20手沪深300股指期货
B.多头套期保值,买入10手沪深300股指期货
C.什么都不做
D.多头套期保值,买入20手沪深300股指期货
A.某基金公司安排旗下数只基金将持有的债券低价卖给 A 基金,以提高 A 基金收益率和知名度
B.某 FOF 基金根据投资策略拟配置一定比例沪深 300 指数基金,在市场最低费率的沪深300 指数基金中选择了其所在公司发行的基金
C.某债券基金单一机构持有人 C 规模占比超过 99%,基金经理根据 C 的要求定期调整仓位和久期
D.考虑到 B 客户持有某基金 90%资产规模,该基金经理用 50%基金财产购买 B 客户手里持有的 20 只债券
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买人150张期货合约