香港外汇市场,即期汇率为1美元=7.760 0-7.790 0元港币,3个月美元汇率升水200~300点。求:(1)3个月
香港外汇市场,即期汇率为1美元=7.760 0-7.790 0元港币,3个月美元汇率升水200~300点。求:(1)3个月远期美元汇率是多少?(2)如果香港某公司拟向泰国出口一批商品,原报价每台1万元港币,泰商要求改报美元价,应报多少?(3)若泰商要求延期3个月付款,港商应报多少美元?
香港外汇市场,即期汇率为1美元=7.760 0-7.790 0元港币,3个月美元汇率升水200~300点。求:(1)3个月远期美元汇率是多少?(2)如果香港某公司拟向泰国出口一批商品,原报价每台1万元港币,泰商要求改报美元价,应报多少?(3)若泰商要求延期3个月付款,港商应报多少美元?
香港外汇市场,即期汇率为1美元=7.750 0-7.780 0港币,3个月美元汇率贴水300-100点。求:(1)3个月远期美元汇率是多少?(2)如果香港某公司拟向法国出口一批商品,原报价每台1万港币,法国进口商要求改报美元价,应报多少?(3)若法国进口商要求延期3个月付款,港商应报多少美元?
求:(1)三个月远期美元汇率是多少?
(2)如果巴西进口商要求改报美元价,即期付款情况下应报多少?
(3)如果巴西进口商要求延期三个月付款,港商应报多少美元?
求:(1)三个月远期美元汇率是多少?
(2)如果巴西进口商要求改报美元价,即期付款情况下应报多少?
(3)如果巴西进口商要求延期三个月付款,港商应报多少美元?
即期汇率:1美元=7.7469港元
3个月远期汇率:1美元=7.7369港元
试分析香港A公司是否有外汇风险,为什么?如何采用择期合同法防范风险?
A.在纽约外汇市场卖出港元,买入美元
B.在香港外汇市卖出美元,买入港元
C.纽约外汇市场用卖出价,即7.7285
D.香港外汇市场用买入价,即7.7375
我某公司从瑞士进口商品,3个月后支付,苏黎世外汇市场有关汇率为:
即期汇率 3个月远期
1美元 2.0000瑞士法郎 1.9800瑞士法郎
如果对方报价如下:每单位商品美元价是78,瑞士法郎价是150,问:我方可接受哪种报价?
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF一个月的远期汇率为()。
A.US$1=SFl.1975~1.1967
B.US$1=SFl.1825~1.1847
C.US$1=SFl.1960~1.1982
D.US$1=SFl.1840~1.1832
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品,合同价值10万英镑,3个月后收款。假设外汇市场汇率为:
7月2日,即期汇率:1英镑=1.6358美元
期货市场汇率:1英镑=1.6295美元
10月2日,即期汇率:1英镑=1.6258美元
期货市场汇率:1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。