题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
编制短期筹资计划，必须充分考虑现金需求预算中提供（)。A．现金流入信息B．现金流出信息C．累计现金
编制短期筹资计划，必须充分考虑现金需求预算中提供()。
A．现金流入信息
B．现金流出信息
C．累计现金余缺信息
D．现金净流量信息
答案
C
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答案
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编制短期筹资计划，必须充分考虑现金需求预算中提供()。
A．现金流入信息
B．现金流出信息
C．累计现金余缺信息
D．现金净流量信息
答案
C
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ABC公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：
| 2008年度ABC公司现金预算 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
| ①期初现金余额 | 40 | * | * | * | H |
| ②经营现金收入 | 1010 | * | * | * | 5516.3 |
| ③可运用现金合计 | * | 1396.30 | 1549 | * | I |
| ④经营现金支出 | 800 | * | * | 1302 | 4353.7 |
| ⑤资本性现金支出 | * | 300 | 400 | 300 | 1200 |
| ⑥现金支出合计 | 1000 | 1365 | * | 1602 | 5553.7 |
| ⑦现金余缺 | A | 31.3 | -37.7 | 132.3 | * |
| ⑧资金筹措及运用 | 0 | 19.7 | F | -72.3 | * |
| 加：短期借款 | 0 | C | 0 | -20 | 0 |
| 减：支付短期借 款利息 | 0 | D | 0.3 | 0.3 | * |
| 购买有价证券 | 0 | 0 | -90 | G | * |
| ⑨期末现金余额 | B | E | * | 60 | J |
说明：表中用“*”表不省略的数据。
要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。
A.以消费需求为中心，以企业的总体经营目标为基本出发点
B.充分考虑企业的内外部环境，在综合平衡的基础上，做到切实可行、灵活调整
C.计划的行动方案要明确、具体
D.目标应清晰简明
如果公司要掌握一定时期内现金需求数量及其筹集方式，需要编制()。
A．销售预算
B．现金预算
C．现金需求计划
D．预计资产负债表
整个人力资源规划中最困难和最重要的部分是（）。
A.编制企业人员配置计划
B.编制职务计划
C.合理预测各部门人员需求
D.确定人员供给计划
A.资本预算是对企业投资和筹资业务的预算
B.属于长期预算
C.资本预算包括长期投资预算和长期筹资预算
D.资本预算是一种短期预算，是关于企业短期投资与短期筹资的预算
某企业2010年6月份发生了下列经济业务：
1．6月10日，张鑫从企业出纳处预借了400元现金作为差旅费。
2．6月15日，企业从银行借入短期借款35000元。
3．6月20日，企业支付广告费2650元。
4．6月30日，生产车间计提固定资产折旧5000元。
5．6月30日，企业购买了一台计算机，价值6000元，用银行存款支付。
6．6月30日，收到达成公司的预付货款3500元。
7．收到投资者投入的货币资金投资230000元，已存入银行。
8．用银行存款40000元购入不需要安装设备1台。
9．购入材料一批，买价和运费计16000元，货款尚未支付。
10．从银行提取现金2000元。
11．借入短期借款20000元，已存入银行。
12．用银行存款35000元偿还应付账款。
13．生产产品领用材料一批，价值12000元。
要求：根据上述资料，编制会计分录。
