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[主观题]

（一) 外汇买卖业务资料：设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下：（1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A

(一) 外汇买卖业务

资料：设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下：

(1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A银行要求兑换人民币现金，经鉴定认可，该银行按当日牌价结付人民币现金。

(2)某出国考察人员，持有关凭证到A银行购买USD4000.00，该行按当日牌价折收人民币现金。

(3)某客户交A银行港元现钞要求折成HKD5000.00汇出国外，汇费、邮费另收从略。

(4)某合资企业有现汇活期存款USD10000.00，要求兑换港元现汇，收入港元活期存款户，以备支付货款，A银行按牌价买入美元，卖出港元。

(5)某合资企业持非贸易汇票一张USD2500.00到A银行要求托收，A银行委托其代理行樱花银行代收票款。代理行收妥后，以等值日元报单 JPY290649.00划收A银行在该行的账户，A银行于4月22日收到报单后，查折合率合理，按当日牌价日元套成USD2500.00收该合资企业活期存款美元户。

人民币外汇牌价(本书外汇业务练习用)

货币	外币单位	汇买价	汇卖价	钞买价
美元(USD)	100	697.08	699.88	691.50
港元(HKD)	100	89.62	89.80	88.72
日元(JPY)	100	6.6319	6.6851	6.4188
英镑(GBP)	100	1370.23	1381.23	1326.20
欧元(EUR)	100	894.43	897.12	886.82
澳大利亚元(AUD)	100	487.49	489.94	876.50

注：以后各个练习需使用外汇牌价时，除题中已给出外，均使用本表。

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第1题

电话银行的服务功能包括()、()、()、()、个人实盘外汇买卖等银行服务。

电话银行的服务功能包括（)、（)、（)、（)、个人实盘外汇买卖等银行服务。

A.各类账户之间的转账

B.代收代付

C.各类个人账户资料的查询

D.基金证券业务

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第2题

一、要求按轧差了结方式作成得失图。二、资料 20×0年4月14日，某美商进口日本商品一批，计价J￥1000万，约定在

一、要求按轧差了结方式作成得失图。

二、资料20×0年4月14日，某美商进口日本商品一批，计价J￥1000万，约定在第90天当天付款。

4/14汇率行情如下：

即期汇率 USD 1=J￥131

30天期汇 USD 1=J￥129

90天期汇 USD 1=J￥125

美商怕日元涨价，故订立远期外汇合同作防险。

设到期时即期汇率分别为115130140。

提示本题为间接汇率。

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第3题

外汇银行经营外汇买卖业务主要有两种：结汇、售付汇。（)

外汇银行经营外汇买卖业务主要有两种：结汇、售付汇。()

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第4题

一、要求作成与外汇有关的相应分录（该公司每半年结算编表一次，出口，税金等国内业务分录从略)。二、资料在2

一、要求作成与外汇有关的相应分录(该公司每半年结算编表一次，出口，税金等国内业务分录从略)。

二、资料在20×5年3月9日，A进出口公司出口×产品一批计价USD 1000000，于3月10日向B银行收款，按规定可提取外汇USD 20万存入B银行存款户，其余结汇。同年4月10日B自美国进口Y商品一批计价USD 100000，从外汇存款户划出外汇付讫。同年5月10日自英商进口待转售Z设备一批计价USD 300000，其中USD 100000从外汇存款户划付，其余凭合法证明购汇支付，委托工厂将YZ加工配套后在5月30日出口收汇，共计USD 50万，决定只保留USD 10万存入外汇存款户，余结汇。6月30日存款户余额为USD 10万，RMB 82.5150万。同年7月2日自德商进口待转售机器一批，计价€500000，首期付汇15%，其余分两次平均支付(在20×5/12/31及20×6/6/30)，先用美元存款。

有关汇率如下：

USD：3～5月 8.2510/20

6/30 8.2540/50

7/2 8.2530/40

12/31 8.2520/30

20×6/6/30 8.2500/10

€/USD：7/2 1.2085/100

12/31 1.2485/500

20×6/6/30 1.2785/600

提示欧元兑换按买卖价折成美元，然后按美元买、卖、中间价分别折合人民币。但初入账及重估价则全按中间价折。

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第5题

我国外汇指定银行经营的业务包括( )。

A.外币存放款

B.外汇买卖

C.国际黄金买卖

D.信托与咨询

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第6题

银行个人外汇买卖业务客户交易实行（)交割。

A.T+3

B.T+1

C.T+2

D.T+0

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第7题

银行办理个人外汇买卖业务按照交易金额的千分之一收取手续费。（）

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第8题

银行的外汇敞口是由于银行外汇资产组合与外汇负债组合之间的不匹配，以及表内外业务中的货币错配

形成的。银行的下列业务中，通常能形成外汇敞口的是()。

A．银行的客户商品交易活动需要进行的外汇买卖业务

B．客户从事对外投资或者金融投资进行的外汇买卖

C．银行通过对汇率的预测而进行的与投资交易有关的外汇买卖

D．以上选项都正确

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第9题

（)是指外汇指定银行根据自身业务需要或者客户委托在国际金融市场上按自由兑换货币间的汇率买卖外汇进行投资或套期保值的业务？（)

A.结汇

B.售汇

C.外汇买卖

D.结售汇

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第10题

关于农业银行”外汇宝”个人实盘外汇买卖业务，报价分买入价和卖出价，是从（)的角度出发。

A.客户

B.银行

C.做市商

D.外汇交易市场

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