题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.中国证监会B.基金登记机构C.基金管理公司D.基金
是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A.中国证监会
B.基金登记机构
C.基金管理公司
D.基金托管人
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A.中国证监会
B.基金登记机构
C.基金管理公司
D.基金托管人
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A中国证监会
B基金登记机构
C基金管理人
D基金托管人
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A.中国证监会
B.基金登记机构
C.基金管理人
D.基金托管人
基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人仍负有复核责任。()
A.正确
B.错误
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。
A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C.托管人仍负有复核责任
D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
A.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任
B.基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
基金资产估值不需考虑()因素。
A.估值频率
B.交易价格及其公允性
C.估值方法的一致性和公开性
D.基金的会计核算