以下关于QDII基金估值规定,正确的有()。
A.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任
B.基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
A.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任
B.基金份额净值应当至少每月结算披露一次
C.基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。
A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C.托管人仍负有复核责任
D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
A.基金份额净值应当在估值后3个工作日内披露
B.基金份额净值应当在估值后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当在估值后5个工作日内披露
D.基金份额净值应当在估值后1个工作日内披露
A.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
C.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任
D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A.中国证监会
B.基金登记机构
C.基金管理人
D.基金托管人
基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人仍负有复核责任。()
A.正确
B.错误
QDII基金的净值在()披露。
A.估值日
B.估值日后1个工作日
C.估值日后2个工作日
D.估值日后3个工作日
QDII基金的份额净值在估值日后()内披露。
A.1个月
B.1周
C.2个工作日
D.1个工作日
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
A中国证监会
B基金登记机构
C基金管理人
D基金托管人
A.《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额中购、赎回的责任
B.中国证监会关于基金合同的格式要求、基金估值业务规定明确规定,服务机构是基金估值的第一责任主体
C.《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人是基金估值的第一责任主体
D.《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任