题目内容
（请给出正确答案）
A.95.47 ; 104.18
B.93.78 ; 104.53
C.94.46; 104.89
D.95.24 ; 105
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更多“假设12月31日基金总份额为4000万份,基金单位净值保留两…”相关的问题
A．0.5
B．1.65
C．0.65
D．1
新远公司投资基金前期测算
新远公司欲投资ABC公司基金，事先测算其相关资料如下：
资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。
资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三：2007年12月31日，累计售出的基金单位为6100万份。
资料四：2007年该基金的收益率为10%。
问题：
(1)根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的下列指标：
①基金净资产价值总额；
②单位资产净值；
③基金认购价；
④基金赎回价。
(2)根据资料三和资料四计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值。
A.96.4
B.96.8
C.100
D.106.8
A.96.4
B.96.8
C.100
D.106.8
A．日每万份基金净收益为0.9131元
B．日每万份基金净收益为3.0179元
C．基金份额净值为1.0179元
D．基金份额净值为0.9131元
A.1． 09
B.1．15
C.1．35
D.1．53
A.赎回1500万份，申购1300万份，通过基金转换转出1800万份，转入900万份
B.赎回700万份，申购100万份，通过基金转换转出1500万份，转入1000万份
C.赎回1000万份，申购100万份，通过基金转换转出800万份，转入900万份
D.赎回2000万份，申购1500万份，通过基金转换转出1300万份．转入700万份
A.5%
B.2%
C.3%
D.8%
A.为100份或其整数倍
B. 为1 000份或其整数倍
C. 基金单笔最大数量应当低于10万份
D. 基金单笔最大数量应当低于100万份
