A.费用报销一般流程:报销人填单→部门负责人审批→分管副总审批→财务审核→总经理审批→出纳付款
B.有备用金使用权限的部门,备用金限额为2000元以内
C.5000元以上的付款,必须总经理审批后才能予以付款
D.出差人员应在上班后7个工作日内办理报销事宜
A.网点授权角色包括网点一级授权、网点二级授权,分中心授权角色包括分行一级授权和分行二级授权
B.二级授权角色用于处理较大金额超限业务
C.一级授权和二级授权不可兼岗设置为同一人
D.授权人员应在出现客户大额资金确认提示时对大额资金确认记录进行审核
A.甲公司应承担交货不符的责任
B.银行应在审查货物的真实等级后再决定是否收单付款
C.银行可以发票与信用证不符为由拒绝收单付款
D.银行应对单据记载的发货人甲公司的诚信负责
A.报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
B.报销人填报-财务审核-总经理签批-资金会计付款
C.报销人填报-财务审核-部门主管复核-总经理签批-资金会计付款
D.部门主管复核-报销人填报-财务审核-资金会计付款-总经理签批
B.项目安全总监对机械租赁单位本月机械现场安全情况审核确认
C.机械租赁签订合同时预估计划使用期限并附费用清单,累计确认报量(或最终结算值)如超机械租赁合同额,需提交详细原因分析报告,经二级单位总经济师、负责人、集团商务部审批,签订补充协议后录入信息系统
D.机械租赁方报量时间点为上月16日至本月15日,必须有机械租赁方签字、盖章,机械租赁方签字代表人必须取得机械租赁单位的授权委托书过程付款或报量单应连续编号