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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1 = DEM1.5430～1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275～7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为()。

A.DEMl = HKD 5.0049～5.0091

B. DEM1 = HKD 5.0149～5.0091

C. DEM1 = HKD 5.0049～5.1091

D. DEMl = HKD 5.200～5.0091

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更多“如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1 = DEM1.54…”相关的问题

第1题

花旗银行开立了500000德国马克的买入期权，期权费为每马克0.04美元。如果约定价格为0.71$/DM，到期日的即期汇

率为0.73$/M，花旗银行在这项期权合同上的利润/损失是多少？

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第2题

设德国马克存款的年利率为5%，美元存款的年利率为2%，即期汇率为＄1=DM1.6040—1.6080。美元对德国马克3个月升水

为20—40点。

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第3题

假定今天即期汇率为0.51$/DM，美元和德国马克6个月借贷款年利率分别为13%和6%，6个月远期汇率为0.5170$/DM。一

个外汇咨询员预期德国马克在6个月后将升值到0.54$/DM。

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第4题

假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇

率是（）。

A.USD／DEM=1．6851／47

B.USD／DEM=1．6883／97

C.USD／DEM=1．6942／56

D.USD／DEM=1．6897／83

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第5题

某投资者在8月1日购买了12月1日到期的欧式美元看跌期权1000万美元，协议价格为$1=DM1.7000，期权费为1美元0.0

6德国马克。若12月1日的即期汇率为：

(1)$1=DM1.7100

(2)$1=DM1.6000

(3)$1=DM1.6800

则上述三种情形中，该投资者的损益分别为多少？

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第6题

有一日本投机商预期美元将贬值。当时日元3个月期汇是USD1=JPY120.01。(1)假设他预期三个月后美

有一日本投机商预期美元将贬值。当时日元3个月期汇是USD1=JPY120.01。（1)假设他预期三个月后美

元兑日元的即期汇率为:USD1=JP117.01,则此投机商应该怎么做？(2)如果三个月后，汇率果真为:USD1=JPY117.01,则他可以有多少盈利？(3)若市场汇率刚好相反为:USD1=JPY122.01呢？

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第7题

某投资者在4月1日购买了6月1日到期的欧式美元看涨期权1000万美元，协议价格为$1=DMl．8000，期权费

为每美元0．05德国马克。若6月1日的即期汇率为： (1)$1=DM1.8200；(2)$1=DM1.9000；(3)$1=DM1.7000 则在上述三种情形中，该投资者的损益分别是多少？

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第8题

假定某年3月一美国进口商三个月以后需支付货款DM500000，目前即期汇率为DM1=US＄0.5000。为避免三个月后马克升

值的风险，决定买入4份6月到期的德国马克期货合同(每份合同为DM125000)，成交价为DM1=US＄0.5100。6月份德国马克果然升值，即期汇率为DM1=US＄0.7000，德国马克期货合同的价格上升到DM1=US＄0.7100。如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。

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第9题

2000年1月18日，美元对德国马克的汇率为1美元=1.9307德国马克，美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎，则1德国马克=( )法国法郎。

A.2.6875

B.4.2029

C.0.2982

D.3.3538

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第10题

某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，该公司拟用合约保

值法规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1．1200EURO，远期汇率为USD1=1．080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0．9800EURO，则该公司期初应卖出的远期美元是多少？

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